财务类岗位职责
  • 资金管理
    • 按周编制资金使用计划,报部门经理审核,按月统计分析资金流量
    • 分析公司各部门资金收支和占用情况,提出资金管理方案建议
    • 测算公司年度资金需求,草拟公司年度资金预算和筹措方案
    • 领取银行对账单,按月编制银行余额调节表
    • 做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录
  • 税务
    • 了解掌握国家、地方的财税政策,拟定整体税务计划
    • 处理税务相关凭证,按时准确编制各种纳税报表
    • 负责准备税务检查的相关材料,负责税务申报工作
    • 对涉税项目进行评估
  • 统计
    • 熟悉统计理论和统计任务,统计数字必须真实、准确,不得弄虚作假
    • 按时收集有关统计资料,及时、准确呈报各种统计报表
    • 按照上级规定,做好定期报表的布置、检查,做好综合统计分析工作
    • 保管并汇编本单位历史统计资料和原始资料
    • 及时提供、准确分析指标计划的完成情况
  • 财务分析
    • 分析公司整体财务运行情况,做出书面报告
    • 量化分析资产、负债、所有者权益,通过期间比较,发现问题与异常,提出合理化建议
    • 分析预算执行情况、费用开支、资金收支计划,甑别异常情况,提出改进建议
    • 负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表
    • 分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议
    • 对公司内控制度等执行情况进行分析总结,提出改进建议与措施
  • 审计
    • 负责审核各项收、退费单据及金额的正确性、真实性、合理性
    • 采取有效措施,确保公司账目报表、现金的安全
    • 协助进行涉税鉴证与咨询服务
    • 协助客户提供票据复核、报销复核事务
    • 负责与仓库货品的盘库与对账
    • 审计合同、制作帐目表格
  • 出纳
    • 登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结
    • 保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料
    • 管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,根据需要编制银行存款余额调节表
    • 统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作
    • 加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户
  • 会计
    • 开具发票,汇总、核对发货单,定期统计开票情况
    • 编制各项报表,完成月末结账、报税等工作
    • 负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐
    • 负责职员工工资、奖金、交通费及各种津贴会计核算工作
    • 记录、核算公司的固定资产、库存,编制物料及设备台帐
    • 核算公司运营成本、收入和利润
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